上海金山经纬化工有限公司

上海金山经纬化工有限公司生产二甲基乙酰胺、新洁尔灭、十六十八叔胺、十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺、十二烷基二甲基甜菜碱
详细企业介绍
十二叔胺、十二十四叔胺、十四叔胺、十六叔胺、十六十八叔胺、十八十六叔胺、十八叔胺、二甲基乙酰胺、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、三醋酸甘油酯、新洁尔灭、洁尔灭、工业洁尔灭、1227杀菌剂、杀菌灭藻剂1427、十二烷基。
公告
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文明建设

申万菱信消费增长混合型证券投资基金托管协议

  发布于 2021-12-07  

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]

  承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;

  代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理

  证券投资基金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务(有效期至2008年9月

  4日);代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发

  行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企

  业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购

  和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;

  组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;

  外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖

  股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业

  务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行

  法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金

  销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理

  办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

  7号<托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

  理规定》、《申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金

  投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义

  民共和国境内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回

  购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基

  金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,

  例为:本基金对股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%—95%,其中,

  投资于消费范畴行业的资产不低于股票及存托凭证资产的80%(消费范畴行业,

  是指申万二级行业分类中与消费直接相关或与消费关联度较强的子行业,具体指

  消费品与间接消费行业,目前包括101个子行业。消费范畴行业将随申万二级行

  业分类对行业或者行业内公司进行的调整而调整);权证的投资比例不超过基金

  资产净值的3%;债券资产的投资比例占基金资产的0%—35%;现金以及到期日

  在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不

  当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调

  券,不得超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市

  公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人

  管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司

  净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理

  人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证

  6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  产净值的百分之二;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金

  值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

  外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流

  手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

  除上述第5)、11)、12)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规

  模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限

  制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限

  制要求。对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资

  产规模在10个交易日内增加10亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金

  合同约定的,基金管理人履行相关程序后可将调整时限从10个交易日延长到3

  日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实

  的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真

  实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名

  单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基

  金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作

  中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失

  规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必

  要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交

  易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关

  联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中

  对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交

  易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金

  管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单

  中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人

  于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人

  书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对

  交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成

  基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中

  中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金

  管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托

  管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时

  国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协

  商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任

  控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于

  交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进

  行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对

  的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国

  工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除

  核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由

  基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运

  作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担

  赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于

  市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分

  等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他

  原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证

  券。基金投资流通受限证券,还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受

  基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制

  制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的

  流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额

  资料书面发至基金托管人,以使基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人

  法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

  发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本

  占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付

  时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并于拟执行投资指令前将上

  控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书

  面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理

  人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留

  备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令

  如果基金托管人按照法律法规和本协议的规定切实履行了监督职责,则不承担任

  何责任。如果基金托管人没有按照法律法规和本协议的规定切实履行监督职责,

  导致基金出现风险或基金财产遭受损失,基金托管人应承担相应的赔偿连带责任。

  金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

  基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

  (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

  金合同》、《基金托管协议》及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理

  人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式

  基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报

  告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而

  政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理

  答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按

  照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相

  或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管

  于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基

  金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、

  未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基

  金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面

  形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面

  形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复

  查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规

  事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要

  料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理

  或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理

  他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

  理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到

  达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此

  给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管

  人在具有托管资格的商业银行开设的申万菱信基金管理有限公司基金认购专户。

  该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募

  集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基

  金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,

  出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。

  验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为

  的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的

  基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设

  和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的

  和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的

  行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

  和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使

  银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金

  同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基

  金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关

  责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买

  和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控

  制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金

  托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管

  托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与

  基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和

  基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内

  通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应

  (以下称“授权通知”)基金托管人有权发送指令的人员名单,注明相应的交易

  权限,并规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员

  身份的方法。基金托管人在收到授权通知当日回函向基金管理人确认。基金管理

  人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向授权人及相关操作人员

  款项支付的指令。基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、

  托管人发送。基金管理人有义务在发送指令后及时与托管人进行确认,因管理人

  未能及时与托管人进行指令确认,致使资金未能及时到帐所造成的损失不由基金

  托管人承担。基金托管人依照“授权通知”规定的方法确认指令有效后,方可执

  行指令。对于被授权人发出的指令,基金管理人不得否认其效力。基金管理人应

  按照《基金法》、有关法律法规和《基金合同》的规定,在其合法的经营权限和

  交易权限内发送划款指令,发送人应按照其授权权限发送划款指令。基金管理人

  在发送指令时,应为基金托管人留出执行指令所必需的时间。由基金管理人原因

  造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间,致使资金未能及时到帐所

  和签名,复核无误后应在规定期限内执行,不得延误。指令执行完毕后,基金托

  额,对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令,基金托管

  人可不予执行,并立即通知基金管理人,基金托管人不承担因为不执行该指令而

  议或有关基金法规的有关规定,不予执行,并应及时以书面形式通知基金管理人

  纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函

  易日,使用加密传真向基金托管人发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知,

  同时电话通知基金托管人,基金托管人收到变更通知当日将回函书面传真基金管

  理人并通过电话向基金管理人确认。被授权人变更通知,自基金管理人收到基金

  托管人以加密传真形式发出的回函确认时开始生效。基金管理人在此后三日内将

  被授权人变更通知的正本送交基金托管人。基金管理人更换被授权人通知生效后,

  对于已被撤换的人员无权发送的指令,或被改变授权人员超权限发送的指令,基

  面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个券分析的研究报告及周到

  考察后确定代理本基金证券买卖证券经营机构,并承担相应责任。基金管理人和

  被选择的证券经营机构签订席位使用协议,由基金管理人通知基金托管人,并在

  交易资金结算协议》,用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结

  人负责赔偿基金的损失;如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券投资

  或违反双方签订的《证券交易资金结算协议》而造成基金投资清算困难和风险的,

  托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基金造成

  卖现象,应立即提醒基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基金造成的损

  失由基金管理人承担。如果因基金管理人原因发生超买行为,必须于T+1日上午

  寸进行交收。基金的资金头寸不足时,基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划

  款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理所需的

  合理时间。如由于基金管理人的原因导致无法按时支付证券清算款,由此给基金

  金合同》、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。如由于基金托管人的原因

  导致基金无法按时支付证券清算款,由此给基金造成的损失由基金托管人承担。

  值之前,必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。

  如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,

  申购和赎回申请,由基金管理人办理基金份额的过户和登记,基金托管人负责接

  金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人。基金管理人应对

  时到账的资金,应及时通知基金管理人划付。对于未准时划付的资金,基金托管

  人应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重

  付。对于未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划付,由此产生

  日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保

  留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金

  资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人

  送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真

  基金有关的会计问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等

  基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的

  挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生

  重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生

  了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

  的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如

  最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重

  含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经

  济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券

  应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可

  参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价

  交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

  同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)

  所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按

  基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

  审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经

  相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对

  后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或

  基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金

  仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者

  或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延

  因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,

  但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管

  人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除

  各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金

  管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值

  计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责

  一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,

  对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双

  查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,

  暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理

  大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资

  料概要并登载在指定网站上;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生

  变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新

  招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编

  制并公告;在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在每年结束

  关报表提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将复核结

  果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供

  基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书

  面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管

  人复核,基金托管人在收到后一个月内进行复核,并将复核结果书面通知基金管

  理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金

  基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为

  准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

  加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人

  与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有

  权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

  次,最少一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金

  金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默

  认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,

  除按照《基金法》、《信息披露办法》、《基金合同》及中国证监会关于基金信

  息披露的有关规定进行披露以外,基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的

  信息以及从对方获得的业务信息应恪守保密的义务。基金管理人与基金托管人对

  基金的任何信息,除法律法规规定之外,不得在其公开披露之前,先行对任何第

  担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼

  基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合

  同》生效公告、基金份额申购赎回价格、定期报告、临时报告、基金净值信息、、

  清算报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议等其他必要的公告文件,由基金

  的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回

  价格、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概

  要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人

  国证监会指定的全国性报刊(以下简称指定报刊)及指定互联网网站(以下简称

  指定网站)等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息,基金托

  规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合

  理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计

  金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费等根据有关法规、《基金合同》

  及相应协议的规定,由基金托管人按基金管理人的划款指令并根据费用实际支出

  金财产的损失、《基金合同》生效前的相关费用(包括但不限于验资费、会计师

  和律师费、信息披露费用等费用)、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其

  他根据相关法律法规,以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列

  理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金

  对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权

  费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次

  费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性

  日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支

  金合同》、本协议的约定,从基金财产中列支费用,有权要求基金管理人做出书

  面解释,如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由,可以拒绝支付。

  金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年

  6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

  制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有

  《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、

  每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

  的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日

  的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基

  金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后

  份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基

  册、交易记录和重要合同等,保存期限不少于15年,对相关信息负有保密义务,

  但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外。其中,基金管理人应保存

  基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,基金托管人应保存

  基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真给基

  (1)提名:新任基金管理人由基金托管人或由代表10%以上(含10%)基金

  名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

  在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。新任基金管理人与原任基金管理人

  进行资产管理的交接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基

  金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会批准

  后2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告;基金管理人应妥善保管基

  金管理业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的

  金管理业务前,原任基金管理人和基金托管人需采取审慎措施确保基金财产的安

  全,不对基金份额持有人的利益造成损失,并有义务协助新任基金管理人或临时

  (1)提名:新任基金托管人由基金管理人或由代表10%以上(含10%)基金

  名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

  在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。新任基金托管人与原基金托管人进

  行资产托管的交接手续,并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金

  管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会批准后

  财产和基金托管业务前,原基金托管人和基金管理人需采取审慎措施确保基金财

  产的安全,不对基金份额持有人的利益造成损失,并有义务协助新任基金托管人

  成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

  管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指

  证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案

  后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报

  应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任,因共同行为给基金财产或者基金份额

  持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况,当事人可以免

  金投资者造成损失,另一方当事人(“守约方”)有权利并且有义务代表基金对违

  约方进行追偿;如果由于违约方的违约行为导致“守约方”赔偿了该基金财产或

  基金投资者所遭受的损失,则守约方有权向违约方追索,违约方应赔偿和补偿守

  的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩

  大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

  护基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

  采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成基金

  财产或基金投资者损失,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管

  友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的

  仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有

  忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持

  议草案,该等草案系经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表

  签字,协议当事人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管

  之日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中

  协议上盖章,并由各自的法定代表人或授权代表签字,并注明基金托管协议的签